But :
Exporter les ventes, achats et règlements dans un logiciel externe de comptabilité
Données à configurer :
Pour pouvoir exporter les données, une série de paramètres sont à configurer, comme le plan comptable et les journaux associés. Il vous sera donné ici la liste de ces derniers, leur ordre de configuration n'étant pas important.
Données communes :
Les modules de transferts complétant les codes comptables au niveau des 0, il est donc inutile de les saisir. Ne le faire que pour une question de lisibilité dans AURELIE
- Taux de TVA :
- Comment y aller :
- Fichiers
- Autres fichiers
- Fichiers paramètres
- Paramètres généraux
- Titres et comptes divers TVA
- Que saisir :
Il est possible de gérer jusqu'à 9 taux de TVA distints. Il faut donc indiquer les codes comptables correspondants en cas d'achat ou de vente de produits.
Dans le cas de vente sans TVA (occasion) ou à l'export, il est OBLIGATOIRE d'utiliser un code de TVA, ce dernier n'ayant naturellement pas de code comptable n'étant jamais exporté
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- Clients :
- Comment y aller :
- Fichiers
- Autres fichiers
- Fichiers personnes physiques
- Clients
- Que saisir :
Les clients peuvent être gérés en collectif (même code comptable pour tous les clients) ou non. Dans les deux cas, l'information doit être saisie dans l'option Codes comptables par souche
du menu Compta après sélectionné le client.
Plusieurs clients peuvent avoir un même code comptable. Par exemple dans le cas d'une société ayant plusieurs agences et où chaque agence est traitée individuellement dans AURELIE et globalement en comptabilité.
Le logiciel étant multi-souches, il est possible d'avoir des codes comptables différents pour un même client en fonction de chaque souche, cela également pour des raisons analytiques
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- Fournisseurs :
- Comment y aller :
- Fichiers
- Autres fichiers
- Fichiers personnes physiques
- Fournisseurs
- Que saisir :
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- Familles articles :
- Comment y aller :
- Fichiers
- Autres fichiers
- Fichiers comptables
- Familles articles
- Que saisir :
Les articles pouvant être aussi bien achetés que vendus, il est donc obligatoire de saisir leurs codes comptables en fonction de ces deux cas. De plus, ces codes comptables doivent être configurés par taux de TVA pour des raisons analytiques. Les colonnes remises sur achats ou sur ventes ne sont à saisir que dans le cas où les prix de vente sont imposés, qu'il est permit de saisir des prix directement en facturation et que l'on désire que les remises éventuelles soient gérées en comptabilité seulement. Ce cas existe par exemple chez les concessionnaires Motos qui ont des prix clés en main, mais font tout de même des prix nets arrondis
Les codes comptables sont accessibles dans le menu Options puis Données comptables après avoir sélectionné une famille
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- Journaux :
- Comment y aller :
- Fichiers
- Autres fichiers
- Fichiers paramètres
- Paramètres généraux
- Titres et comptes divers TVA
- Que saisir :
Suivant le logiciel de comptabilité utilisé, faire attention à la longueur des codes journaux. En effet, le logiciel CIEL par exemple est limité à 3 caractères et tronque la fin des codes pendant l'importation, bien que ce dernier permet d'en saisir plus en interne !!!
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- Paiements :
- Comment y aller :
- Fichiers
- Autres fichiers
- Fichiers paramètres
- Paramètres généraux
- Types de règlements
- Que saisir :
Il est possible d'indiquer dès le départ dans quel compte et/ou quel journal les règlements iront. Cela est pratique dans le cas où un seul compte bancaire est utilisé. Si l'affectation est effectuée lors des remises en banque, ne rien renseigner ici
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- Comptes bancaires :
- Comment y aller :
- Fichiers
- Autres fichiers
- Fichiers comptables
- Comptes bancaires
- Que saisir :
Sélectionner le compte bancaire puis menu Options et sélectionner Données comptables. Renseigner tous les champs dans le cas où sont gérés les chèques impayés. En effet, dans le cas d'un remboursement d'un chèque impayé, il peut être réclamé au client un montant supérieur des frais bancaires réellement payés. Dans ce cas, les données n'iront pas au même endroit en comptabilité
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- Export comptable :
- Comment y aller :
- Utilitaires
- Autres utilitaires
- Importation/exportation
- Transfert comptabilité externe
- Que saisir :
Il est possible de sélectionner les données à exporter. En effet, il n'est pas forcément désiré d'exporter TOUTES les données, mais par exemple seulement les ventes. Pour cela, renseigner les choix proposés. Il faudra toutefois sélectionner le logiciel d'export avant de saisir les bornes, car elles seront stockées et associées au logiciel afin de les rappeler lors de l'export suivant.
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